Portföy Yönetimi — Hatice Doğukanlı Metin Borak

Portföy Yönetimi kitabımız ile bu konudaki teorik çalışmaların yanı sıra ampirik çalışmalara da yer verilerek hem lisans hem de lisansüstü öğrencilere katkı vermenin yanı sıra bireysel ve kurumsal yatırımcılara da katkı sunmak amaçlanmıştır Bu kitabın literatür kısmı hazırlanırken yurt dışı çalışmalara ek olarak Türkiye de portföy yönetimi konusunda yapılmış çok sayıda ampirik çalışmaya ulaşılmış ve bu çalışmalar ilgili bölümlerde yerlerini almışlardır Bu kitabın içeriğine bakıldığında portföy yönetimine doğrudan katkı yapacak bilgilerle sınırlandığı görülecektir Kitabın ilk iki bölümü yatırım araçlarının tanıtılmasına yöneliktir Bu bağlamda klasik yatırım araçları ve kaldıraçlı finansal araçlara yer verilmiştir Üçüncü bölümde portföy yönetimine giriş yapılmış dördüncü bölümde portföy teorilerinde kullanılan matematiksel hesaplamalara yer verilmiş ve izleyen bölümde de geleneksel portföy yönetimi üzerinde durulmuştur Altıncı bölüm modern portföy yönetiminin öncüsü kabul edilen Markowitz portföy teorisine ayrılmıştır İzleyen iki bölümde Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli SVFM ile Arbitraj Fiyatlama Modeli AFT yer almıştır Dokuzuncu bölümde tekli ve çoklu faktör modelleri incelenmiştir Onuncu bölüm piyasa etkinliği tartışmaları bağlamında aktif pasif portföy yönetimine ayrılmıştır Onbirinci bölüm portföy performansının ölçümüne ayrılmış olup portföy yöneticisinin zamanlama ve seçicilik yeteneğinin nasıl ölçüleceği üzerine odaklanılmıştır Onikinci bölümde uluslararası çeşitlendirme ve uluslararası sermaye varlıklarını fiyatlama modeli incelenmiştir Son bölümde ise portföy yönetiminin farklı alanlarında yapılan yurt dışı ve yurt içi ampirik çalışmalara yer verilmiştir

Hatice Doğukanlı tarafından kaleme alınan Portföy Yönetimi Karahan Kitabevi eseri olarak okurlarla buluşuyor Portföy Yönetimi Hatice Doğukanlı Kitap Özeti Portföy Yönetimi kitabımız ile bu konudaki teorik çalışmaların yanı sıra ampirik çalışmalara da yer verilerek hem lisans hem de lisansüstü öğrencilere katkı vermenin yanı sıra bireysel ve kurumsal yatırımcılara da katkı sunmak amaçlanmıştır Bu kitabın literatür kısmı hazırlanırken yurt dışı çalışmalara ek olarak Türkiye de portföy yönetimi konusunda yapılmış çok sayıda ampirik çalışmaya ulaşılmış ve bu çalışmalar ilgili bölümlerde yerlerini almışlardır Bu kitabın içeriğine bakıldığında portföy yönetimine doğrudan katkı yapacak bilgilerle sınırlandığı görülecektir Kitabın ilk iki bölümü yatırım araçlarının tanıtılmasına yöneliktir Bu bağlamda klasik yatırım araçları ve kaldıraçlı finansal araçlara yer verilmiştir Üçüncü bölümde portföy yönetimine giriş yapılmış dördüncü bölümde portföy teorilerinde kullanılan matematiksel hesaplamalara yer verilmiş ve izleyen bölümde de geleneksel portföy yönetimi üzerinde durulmuştur Altıncı bölüm modern portföy yönetiminin öncüsü kabul edilen Markowitz portföy teorisine ayrılmıştır İzleyen iki bölümde Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli SVFM ile Arbitraj Fiyatlama Modeli AFT yer almıştır Dokuzuncu bölümde tekli ve çoklu faktör modelleri incelenmiştir Onuncu bölüm piyasa etkinliği tartışmaları bağlamında aktif pasif portföy yönetimine ayrılmıştır Onbirinci bölüm portföy performansının ölçümüne ayrılmış olup portföy yöneticisinin zamanlama ve seçicilik yeteneğinin nasıl ölçüleceği üzerine odaklanılmıştır Onikinci bölümde uluslararası çeşitlendirme ve uluslararası sermaye varlıklarını fiyatlama modeli incelenmiştir Son bölümde ise portföy yönetiminin farklı alanlarında yapılan yurt dışı ve yurt içi ampirik çalışmalara yer verilmiştir Yayınevi Karahan Kitabevi Yazar Hatice Doğukanlı Sayfa 295 Sayfa Kağıt 1 Hamur Boyut 16 00x24 00 cm Basım Yılı Eylül 2018 Barkod 9786057990037 Kategori İşletme Muhasebe Maliye

Portföy Yönetimi kitabımız ile bu konudaki teorik çalışmaların yanı sıra ampirik çalışmalara da yer verilerek hem lisans hem de lisansüstü öğrencilere katkı vermenin yanı sıra bireysel ve kurumsal yatırımcılara da katkı sunmak amaçlanmıştır Bu kitabın literatür kısmı hazırlanırken yurt dışı çalışmalara ek olarak Türkiye de portföy yönetimi konusunda yapılmış çok sayıda ampirik çalışmaya ulaşılmış ve bu çalışmalar ilgili bölümlerde yerlerini almışlardır Bu kitabın içeriğine bakıldığında portföy yönetimine doğrudan katkı yapacak bilgilerle sınırlandığı görülecektir Kitabın ilk iki bölümü yatırım araçlarının tanıtılmasına yöneliktir Bu bağlamda klasik yatırım araçları ve kaldıraçlı finansal araçlara yer verilmiştir Üçüncü bölümde portföy yönetimine giriş yapılmış dördüncü bölümde portföy teorilerinde kullanılan matematiksel hesaplamalara yer verilmiş ve izleyen bölümde de geleneksel portföy yönetimi üzerinde durulmuştur Altıncı bölüm modern portföy yönetiminin öncüsü kabul edilen Markowitz portföy teorisine ayrılmıştır İzleyen iki bölümde Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli SVFM ile Arbitraj Fiyatlama Modeli AFT yer almıştır Dokuzuncu bölümde tekli ve çoklu faktör modelleri incelenmiştir Onuncu bölüm piyasa etkinliği tartışmaları bağlamında aktif pasif portföy yönetimine ayrılmıştır Onbirinci bölüm portföy performansının ölçümüne ayrılmış olup portföy yöneticisinin zamanlama ve seçicilik yeteneğinin nasıl ölçüleceği üzerine odaklanılmıştır Onikinci bölümde uluslararası çeşitlendirme ve uluslararası sermaye varlıklarını fiyatlama modeli incelenmiştir Son bölümde ise portföy yönetiminin farklı alanlarında yapılan yurt dışı ve yurt içi ampirik çalışmalara yer verilmiştir

Portföy Yönetimi kitabımız ile bu konudaki teorik çalışmaların yanı sıra ampirik çalışmalara da yer verilerek hem lisans hem de lisansüstü öğrencilere katkı vermenin yanı sıra bireysel ve kurumsal yatırımcılara da katkı sunmak amaçlanmıştır Bu kitabın literatür kısmı hazırlanırken yurt dışı çalışmalara ek olarak Türkiye de portföy yönetimi konusunda yapılmış çok sayıda ampirik çalışmaya ulaşılmış ve bu çalışmalar ilgili bölümlerde yerlerini almışlardır Bu kitabın içeriğine bakıldığında portföy yönetimine doğrudan katkı yapacak bilgilerle sınırlandığı görülecektir Kitabın ilk iki bölümü yatırım araçlarının tanıtılmasına yöneliktir Bu bağlamda klasik yatırım araçları ve kaldıraçlı finansal araçlara yer verilmiştir Üçüncü bölümde portföy yönetimine giriş yapılmış dördüncü bölümde portföy teorilerinde kullanılan matematiksel hesaplamalara yer verilmiş ve izleyen bölümde de geleneksel portföy yönetimi üzerinde durulmuştur Altıncı bölüm modern portföy yönetiminin öncüsü kabul edilen Markowitz portföy teorisine ayrılmıştır İzleyen iki bölümde Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli SVFM ile Arbitraj Fiyatlama Modeli AFT yer almıştır Dokuzuncu bölümde tekli ve çoklu faktör modelleri incelenmiştir Onuncu bölüm piyasa etkinliği tartışmaları bağlamında aktif pasif portföy yönetimine ayrılmıştır Onbirinci bölüm portföy performansının ölçümüne ayrılmış olup portföy yöneticisinin zamanlama ve seçicilik yeteneğinin nasıl ölçüleceği üzerine odaklanılmıştır Onikinci bölümde uluslararası çeşitlendirme ve uluslararası sermaye varlıklarını fiyatlama modeli incelenmiştir Son bölümde ise portföy yönetiminin farklı alanlarında yapılan yurt dışı ve yurt içi ampirik çalışmalara yer verilmiştir

Portföy Yönetimi kitabımız ile bu konudaki teorik çalışmaların yanı sıra ampirik çalışmalara da yer verilerek hem lisans hem de lisansüstü öğrencilere katkı vermenin yanı sıra bireysel ve kurumsal yatırımcılara da katkı sunmak amaçlanmıştır Bu kitabın literatür kısmı hazırlanırken yurt dışı çalışmalara ek olarak Türkiye de portföy yönetimi konusunda yapılmış çok sayıda ampirik çalışmaya ulaşılmış ve bu çalışmalar ilgili bölümlerde yerlerini almışlardır Bu kitabın içeriğine bakıldığında portföy yönetimine doğrudan katkı yapacak bilgilerle sınırlandığı görülecektir Kitabın ilk iki bölümü yatırım araçlarının tanıtılmasına yöneliktir Bu bağlamda klasik yatırım araçları ve kaldıraçlı finansal araçlara yer verilmiştir Üçüncü bölümde portföy yönetimine giriş yapılmış dördüncü bölümde portföy teorilerinde kullanılan matematiksel hesaplamalara yer verilmiş ve izleyen bölümde de geleneksel portföy yönetimi üzerinde durulmuştur Altıncı bölüm modern portföy yönetiminin öncüsü kabul edilen Markowitz portföy teorisine ayrılmıştır İzleyen iki bölümde Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli SVFM ile Arbitraj Fiyatlama Modeli AFT yer almıştır Dokuzuncu bölümde tekli ve çoklu faktör modelleri incelenmiştir Onuncu bölüm piyasa etkinliği tartışmaları bağlamında aktif pasif portföy yönetimine ayrılmıştır Onbirinci bölüm portföy performansının ölçümüne ayrılmış olup portföy yöneticisinin zamanlama ve seçicilik yeteneğinin nasıl ölçüleceği üzerine odaklanılmıştır Onikinci bölümde uluslararası çeşitlendirme ve uluslararası sermaye varlıklarını fiyatlama modeli incelenmiştir Son bölümde ise portföy yönetiminin farklı alanlarında yapılan yurt dışı ve yurt içi ampirik çalışmalara yer verilmiştir